Handels strategier i derivat

Derivater Trading. Derivative är ett instrument som Futures and Options kontrakt som härleder sina värden från en underliggande säkerhet eller ett index. Kontrakt är en juridisk bindning mellan två eller flera parter, där anledningen till kontraktet, tidsperioden och beloppet är specificerat Minsta värdet av ett kontrakt är 2 lacs Inga kontraktsvärden skulle vara mindre än 2 lacs. Divivatives är i grunden klassificerade i följande. Future är ett kontrakt för att köpa eller sälja specifika kvantiteter av ett råvaru eller finansiellt instrument till ett visst pris med leverans inställd på en viss tid i framtiden. Ett alternativ är ett kontrakt som ger köparen rätt men inte skyldigheten att köpa eller sälja aktier av den underliggande säkerheten till ett visst pris före eller före ett visst datum Alternativ som ord säger, köparen har rätt att avgöra om han kommer att ingå avtalet på ett framtida datum eller inte. Vi har vid Kotak Securities strävat efter att göra handel med framtidsalternativ enklare. Våra derivatseminarier educa te nya aktörer på aktieoptioner futures trading marknaden att vara bättre utrustade med kunskap och tekniker När du har kunskap om handel med derivatinstrument kommer våra dagliga derivatrapporter att ge dig strategier som kan ge bra avkastning för dig. För att börja handla i derivat, allt du behöver göra är att öppna ett online-handelskonto Välj från vårt brett spektrum av konton för att passa dina investeringsbehov. BREAK DOWN DOWN Derivative. Originally, derivat användes för att säkerställa balanserade valutakurser för varor som handlas internationellt med olika värden av olika nationella valutor internationella handlare behövde ett system för redovisning av dessa skillnader Idag är derivat baserade på en mängd olika transaktioner och har många fler användningsområden. Det finns även derivat baserade på väderdata som mängden regn eller antalet soldagar i en viss region. Eftersom ett derivat är en kategori av säkerhet snarare än en specifik typ, finns det flera skillnader Varaktiga typer av derivat Som sådan har derivat en rad olika funktioner och tillämpningar baserat på typen av derivat Vissa typer av derivat kan användas för säkring eller försäkring mot risk på en tillgång Derivat kan också användas för spekulation i satsning på en tillgångs framtida pris eller omvärdering av växelkursfrågor Exempelvis skulle en europeisk investerare som köper aktier i ett amerikanskt företag utanför en amerikansk utbyte som använder amerikanska dollar att göra det utsättas för valutarisk samtidigt som den innehar det säkra denna risk kan investeraren köpa valutaterminer för att låsa in en angiven växelkurs för framtida aktieförsäljning och valutakonvertering tillbaka till euro Dessutom är många derivat kännetecknade av höga leveragemon Forms of Derivative. Futures-kontrakt är en av de vanligaste typerna av derivat Ett terminsavtal eller helt enkelt terminer är i sammandrag en överenskommelse mellan två parter för försäljning av en tillgång vid a greed på pris Man skulle allmänt använda ett terminsavtal för att säkra mot risk under en viss tidsperiod. Tänk exempelvis att Diana hade den 31 juli 2014 ägda tiotusen aktier i Wal-Mart WMT-aktien, som då värderades till 73 58 per Dela Rädsla för att värdet av hennes aktier skulle minska, Diana bestämde sig för att hon ville ordna ett terminsavtal för att skydda värdet av hennes aktie Jerry, en spekulant som förutsäger en ökning av värdet av Wal-Mart-aktier, är överens om ett terminsavtal med Diana, som dikterar att Jerry på ett års tid kommer att köpa Diana s tio tusen Wal-Mart aktier till sitt nuvärde av 73 58. Futures kontraktet kan delvis anses vara något som ett vadslag mellan de två parterna Om värdet av Diana s lager sjunker, hennes investering är skyddad eftersom Jerry har kommit överens om att köpa dem vid deras värde i juli 2014, och om värdet på aktierna ökar, tjänar Jerry större värde på aktien, eftersom han betalar juli 2014-priser på lager i juli 2015 A året efter rullar 31 juli och Wal-Mart värderas till 71 98 per aktie. Diana har då gynnat terminsavtalet och gjort 1 60 mer per aktie än vad hon skulle ha om hon helt enkelt hade väntat fram till juli 2015 för att sälja henne lager medan det här inte tycks vara så mycket, innebär denna skillnad på 1 60 per aktie en skillnad på 16 000 när man beaktar de tiotusentals aktier som Diana sålde Jerry å andra sidan har spekulerat dåligt och förlorat en stor summa. Tidigare kontrakt är En annan viktig typ av derivat som liknar terminskontrakt, den viktigaste skillnaden är att, till skillnad från terminer, terminsavtal eller framåthandel, inte handlas i utbyte, utan snarare handlas endast över disken. Swapar är en annan vanlig typ av derivat. En byte är mest ofta ett avtal mellan två parter att komma överens om lånevillkor man kan använda en ränteswap för att byta från ett rörligt räntelån till ett räntelån eller vice versa om någon med en variabel inte räntebärande lån försökte säkra ytterligare finansiering kan en långivare neka honom eller henne ett lån på grund av det osäkra framtida bärandet av de rörliga räntorna på individen s förmåga att återbetala skulder som kanske fruktar att individen kommer att bli standard. eller hon kan försöka byta sitt rörliga räntelån med någon annan, som har ett lån med en fast ränta som annars är liknande. Även om lånen kommer att förbli i de ursprungliga innehavarnas namn, upphandlar kontraktet att varje part kommer att göra betalningar mot andra s lån till en ömsesidigt överenskommen skattesats. Det kan dock vara riskabelt, för om en part mislöser eller går i konkurs, kommer den andra att tvingas tillbaka till sitt ursprungliga lån. Swappar kan göras med hjälp av räntor, valutor eller råvaror. Tilläggen är en annan vanlig form av derivat Ett alternativ liknar ett terminsavtal genom att det är ett avtal mellan två parter som ger en möjlighet att köpa eller sälja en säkerhet från eller till t den andra parten på ett förutbestämt framtidsdatum Ändå är den viktigaste skillnaden mellan optioner och terminer att med ett alternativ är köparen eller säljaren inte skyldig att göra transaktionen om han eller hon bestämmer sig för att inte, följaktligen namnet alternativet Växeln själv är, slutligen valfritt Liksom med terminer kan alternativ användas för att säkra säljaren s aktie mot en prisnedgång och förse köparen med en möjlighet till ekonomisk vinst genom spekulation. Ett alternativ kan vara kort eller lång samt ett samtal eller en uppsättning. kreditderivat är ännu en form av derivat Denna typ av derivat är ett lån som säljs till en spekulant till en rabatt till sitt verkliga värde Även om den ursprungliga långivaren säljer lånet till ett reducerat pris och sålunda kommer att se en lägre avkastning när det gäller att sälja lånet långivaren kommer att återfå det mesta av kapitalet från lånet och kan sedan använda pengarna för att utfärda ett nytt och idealiskt mer lönsamt lån om till exempel en långivare emitterade lån och därefter haft möjlighet att delta i anoth lån med mer lönsamma villkor kan långivaren välja att sälja det ursprungliga lånet till en spekulant för att finansiera det mer lönsamma lånet. På så sätt växlar kreditderivat blygsam avkastning för lägre risk och större likviditet. En annan form av derivat är en inteckning - ryggd säkerhet som är en bred kategori av derivat, helt enkelt definierad av det faktum att de tillgångar som ligger till grund för derivatet är hypotekslån. Avgränsningar av derivat. Som nämnts ovan är derivat en bred kategori av säkerhet, så att använda derivat för att göra finansiella beslut varierar av typ av derivat i fråga Generellt sett är nyckeln till en bra investering att förstå de risker som är förknippade med derivatet, till exempel motparten, underliggande tillgångspris och utgångsdatum. Användningen av ett derivat är endast meningsfullt om investeraren är fullt medveten om av riskerna och förstår investeringens inverkan inom en portföljstrategi. Vad är ett derivat. Ett derivat är ett kontrakt b mellan två eller flera parter vars värde är baserat på ett överenskommet underliggande finansiellt tillgångsindex eller säkerhet. Gemensamma underliggande instrument inkluderar obligationer, råvaror, valutor, räntemarknadsindex och lager. Utvecklingsavtal, terminskontraktsoptioner, swappar och teckningsoptioner är gemensamma derivat Ett terminsavtal är till exempel ett derivat eftersom dess värde påverkas av det underliggande kontraktets resultat. På liknande sätt är ett aktieoption ett derivat eftersom dess värde härrör från det underliggande lagerets derivat. Derivat används för spekulations - och säkringsändamål Speculatorer försöka dra nytta av att ändra priserna i det underliggande tillgångsindexet eller säkerheten Till exempel kan en näringsidkare försöka dra nytta av en förväntad sänkning av indexpriset genom att sälja eller korta det relaterade terminsavtalet. Derivat som används som säkring tillåter riskerna i samband med den underliggande tillgångens pris som ska överföras mellan de parter som är involverade i kontraktet odityderivat används av bönder och malare för att försäkra sig om en försäkring. Bonden går in i kontraktet för att låsa in ett acceptabelt pris för varan som malaren går in i kontraktet för att låsa in en garanterad leverans av varan. Även om bonden och malaren har minskad risk genom säkring, är båda förbli utsatta för riskerna med att priserna kommer att förändras. Till exempel, medan bonden låser till ett visst pris för varan, kan priserna stiga till följd av till exempel minskat utbud på grund av väderrelaterade händelser och bonden kommer till slut att förlora eventuella extra intäkter som kunde ha blivit upptagna. På samma sätt kan priserna på råvaran sjunka och kvarnaren måste betala mer för varan än vad han annars skulle ha. Vissa derivat handlas på nationella värdepappersutbyten och regleras av US Securities and Exchange Commission SEC Övriga derivat handlas över-the-counter OTC dessa derivat representerar individuellt förhandlat avtal mellan pa Läs mer om de olika typerna av derivat som handlas på börser, inklusive optioner och terminskontrakt, och upptäck Läs Läs. Upptäck mer om derivatmarknaden och lär dig om de olika utgångsmånaderna för derivat i olika finansiella Läs svar. Läs om hur alternativen är en typ av derivat och hur aktieoptioner härleder sitt värde från ett lager och förstår andra Read Answer. Find ut mer om derivatinstrument, vilken underliggande tillgång är och vad de underliggande tillgångarna avser i aktieoptioner Läs svar. Läs mer om vad en derivat är, vilket framtida åtagande är och vilka typer av derivatinstrument som har vidarebefordra Läs svar. Ta reda på mer om derivatinstrument, hur man räknar fram ett derivatkontrakt och vad det betyder när ett derivat läser svar. Det maximala beloppet av medel som Förenade kungariket Stater kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen som en förvaringsinstitut lånar ut medel som upprätthålls vid Federal Reserve till en annan depositarinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.